В предыдущей статье «Заработать на засухе» аналитики ФГ «КАЛИТА-ФИНАНС» рекомендовали покупку фьючерсов на пшеницу. Менее чем за месяц прогноз полностью оправдался. Доходность от операции оказалась три тысячи процентов! Клиенты, которые прислушались к нашему прогнозу, уже заработали по 30 000 рублей на каждую вложенную тысячу.
Аномально жаркое лето в северном полушарии и небывалые холода в южном заставили инвесторов с большим интересом посмотреть на сельскохозяйственные товары. Один из наиболее сильных ударов погоды пришёлся на Россию - погибшие урожаи, пожары, человеческие жертвы. Список бедствий вчера пополнился ударом по имиджу РФ, как надёжного внешнеторгового партнёра.
5 августа премьер-министр Владимир Путин объявил о запрете экспорта из России зерновых. К вынужденной мере правительство толкнули опасения, что выращенного зерна не хватит для внутреннего потребления. По оценкам Российского зернового союза урожай зерна может снизиться на 20-26% стать равным текущему уровню потребления. На наш взгляд, процент потерянного из-за стихии урожая продолжит расти. Наибольшую долю в погибшем урожае зерна, безусловно, будет составлять пшеница. Рост этой сельскохозяйственной культуры идет, пока температура не поднимается выше 32° С, при оптимуме 25° С. А за последний месяц в европейской части России температура редко опускалась ниже 35° С.
Котировки на пшеницу на Чикагской товарной бирже вчера незамедлительно отреагировали на отказ от экспорта России, третьего по объёмам экспортёра зерна, достигнув лимита цены за сессию $7,856 за бушель и прибавив более 7.5%.
Но засуха вызвала рост цены не только на пшеницу. На ниже приведенных графиках показан рост некоторых сельскохозяйственных товаров с начала июля.
Кукуруза прибавляет в цене вслед за пшеницей и рисом, как одна из основных зерновых культур используемая для производства хлеба, а, следовательно, товар-субститут относительно штурмующей новые максимумы пшеницы.
На сегодня мы предлагаем следующие инвестиционные идеи на агрорынке:
• Участвовать в продолжение ралли на рынке зерна. В ближайшие торговые сессии цены на пшеницу продолжат рост. После того как вчера российские экспортёры были вынуждены отказать в поставках. Импортёрам пришлось выйти на рынок и начать скупать по тем цена, которые сегодня предлагают. За счет большого объёма и желания спекулянтов не упустить такой возможности заработать на форс-мажоре котировки продолжат обновлять двухлетние максимумы.
• В среднесрочной перспективе открыть позицию на снижение котировок пшеницы. Как только импортёры закупят достаточное количество зерновых, что бы покрыть нехватку товара из-за сорвавшихся контрактов с Россией, биржевые котировки скорректируются вниз, так как желающих покупать по максимальным ценам не найдётся. Период, когда на рынке останутся по большей части спекулянты можно определить по объёмам и открытому интересу. Объёмы продолжат расти (красная линия), в то время как открытый интерес (синяя гистограмма) перестанет расти.
• Открыть позиции на рост сахара и молока. Цены на сладкий товар начинают повторять динамику прошлого года, когда рост котировок на фьючерс по сахару оказался наибольшим за 12 месяцев среди прочих товарных фьючерсов. Как и в прошлом году, России придётся отказаться от планов оказать давления на котировки сахара на мировых рынках за счёт собственного экспорта. А к концу года Россия снова выйдет на рынок сахара в роле импортёра, разогнав котировки до новых максимумов. На рынке молока так же стоит ожидать некоторого роста. В связи с аномальной жарой животные начинают себя плохо чувствовать и удои резко сокращаются, что уже ограничивает рыночное предложение.
Калита-Финанс
|
